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要錢難!152家A股上市環(huán)保公司應收賬款突破2000億,七成以上金額持續(xù)擴大

2024-09-12 07:30:56來源:環(huán)保在線 編輯:小易 關(guān)鍵詞:環(huán)保企業(yè)環(huán)保市場閱讀量:53762

導讀:環(huán)保在線粗略統(tǒng)計了152家A股環(huán)保板塊公司的上半年應收賬款數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)較上一報告期(2023年度),今年上半年僅41家公司成功實現(xiàn)了應收賬款削減,占比不到三成,而另外超過七成的公司應收賬款金額仍在擴大。
  前不久,“深溪咨詢-和君戰(zhàn)新”發(fā)布《戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)2024半年報系列——年中小考:環(huán)保行業(yè)的靈魂四問》一文,對A股及港股上市環(huán)保企業(yè)半年報進行了梳理總結(jié)。分析發(fā)現(xiàn),上半年,環(huán)保行業(yè)上市公司總產(chǎn)值3065億,同比下降1.6%;凈利潤總額283.5億,同比大幅下降12.8%;其中,有44%的企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額是負值,處于“貼錢經(jīng)營狀態(tài)”。各項指標都有不同程度下滑,反饋出環(huán)保企業(yè)當下的尷尬局面:賺錢正變得越來越難。
 
  與此同時,一個明顯趨勢是,上市環(huán)保公司面臨的應收賬款壓力仍沒有絲毫減輕。為進一步了解相關(guān)情況,環(huán)保在線粗略統(tǒng)計了152家A股環(huán)保板塊公司的上半年應收賬款數(shù)據(jù)(詳見文末),發(fā)現(xiàn)較上一報告期(2023年度),今年上半年僅41家公司成功實現(xiàn)了應收賬款削減,占比不到三成,而另外超過七成的公司應收賬款金額仍在擴大。
 
圖1
 
  截至2024年上半年報告期末,152家環(huán)保上市公司總應收賬款總額已經(jīng)突破2000億元大關(guān)。眾所周知,環(huán)保領(lǐng)域特許經(jīng)營項目占很大比例,這類項目往往投資回報周期較長,且需要的資金體量龐大,于是在地方財政支付能力減弱的背景下,應收賬款問題開始逐漸成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個普遍難題。“環(huán)保圈”曾對187家A股及港股等上市環(huán)保公司2022年度的應收賬款情況進行整理,彼時,應收賬款同比上升的就有128家,占比高達68.45%。而且,其中有28家上升幅度高于50%,占比達到了14.97%。
 
  顯然,到了今年,這一問題仍未得到有效化解。
 
  超七成上市環(huán)保公司應收賬款增加
 
  但增長幅度控制明顯
 
  152家上市環(huán)保公司中,上半年應收賬款增長金額TOP3是首創(chuàng)環(huán)保、中原環(huán)保、瀚藍環(huán)境三家企業(yè),分別增加了19.07億元、14.08億元、10.84億元;飛馬國際增長金額最小,約20萬元。首尾差距十分懸殊。分區(qū)間來看,近半數(shù)企業(yè)將應收賬款增長金額控制在了1000萬元(含)至1億元的區(qū)間內(nèi);其次是增長額在1億元至10億元區(qū)間內(nèi)的,占比近四成;增長金額不到1000萬元的還有14家,占比超過了一成。
 
  當然,這或許也有上半年環(huán)保項目市場低迷,企業(yè)拿標受限的影響。
 
圖2
 
  截至本報告期末,應收賬款總額TOP10分別是首創(chuàng)環(huán)保、碧水源、格林美、盈峰環(huán)境、*ST東園(東方園林)、中再資環(huán)、中原環(huán)保、節(jié)能環(huán)境、啟迪環(huán)境、瀚藍環(huán)境,其中首創(chuàng)環(huán)保、碧水源均超過了百億,分別達到139.52億元、117.23億元。啟迪環(huán)境在半年報中坦言,由于應收賬款清收難度增大、融資放緩等原因,公司目前整體面臨較大的流動性壓力。
 
  面對高企的應收賬款,這些公司也在積極“自救”。年初,首創(chuàng)環(huán)保獲3家機構(gòu)調(diào)研時表示,公司將應收賬款回收作為2023年度重點工作任務之一,已經(jīng)做到了應收賬款增速大幅下降,接下來將緊盯應收賬款余額規(guī)??壳暗闹攸c項目公司,不斷優(yōu)化回款流程,提高回款效率,形成常態(tài)化管理機制。據(jù)悉,首創(chuàng)環(huán)保主要以特許經(jīng)營模式開展環(huán)保業(yè)務,應收賬款對象主要為各地政府機構(gòu)。
 
  碧水源在半年報中指出,公司應收賬款規(guī)模增長主要是報告期內(nèi)部分款項收款滯后,現(xiàn)公司已立應收清欠小組,并針對不同項目一事一議的做好應對方案,將通過多種手段加大催收力度,積極回籠資金。格林美提到,為防止外匯衍生品交易延期交割,公司主要業(yè)務部門對銷售、采購情況進行滾動跟蹤并定期匯報給財務部,同時將積極催收應收賬款,避免出現(xiàn)應收賬款逾期的現(xiàn)象。
 
  應收賬款回收進度緩慢
 
  環(huán)保公司要錢難
 
  相比之下,成功實現(xiàn)應收賬款回收的41家企業(yè)中,變動金額TOP3的為*ST東園、重慶水務、海峽環(huán)保,分別回收到了4.35億元、3.65億元、3.55億元。其中表現(xiàn)最為突出的當屬重慶水務,回收了四成以上(較上一報告期末)。另外,還有23家企業(yè)僅回收了1000萬元(含)至1億元的應收賬款,占比近六成。對于長久累計應收賬款而言,這些回款只能算是“杯水車薪”,比如博世科,上半年回收約1.19億元,但應收賬款總額仍有13.83億元;比如中材節(jié)能,回收約4700萬元,應收賬款仍有14.04億元。
 
表1
 
  哪怕是應收賬款總額并不高的環(huán)保公司,回收這部分錢也并沒有變得容易。比如深水規(guī)院截至2023年累計的約3000萬元應收賬款,上半年僅回收到了400萬元,約一成左右;飛南資源6717萬元的應收賬款,半年僅回收不到50萬元,比重減少約0.07%。深水規(guī)院半年報中提及“按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款和合同資產(chǎn)情況”,前五名分別是深圳市龍崗區(qū)水務局、普寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、深圳市寶安區(qū)水務局、深圳市水務工程建設(shè)管理中心、深圳市工勘巖土集團有限公司,一共占比21.09%。
 
(深水規(guī)院公告截圖)
 
  嶺南股份截至上半年報告期末累計應收賬款25.76億元,僅成功回收1300萬元。其在半年報中提示了“當前,公司流動性緊張,應收賬款短期內(nèi)無法收回,資產(chǎn)負債率高,請股票投資者特別關(guān)注公司退市風險。”據(jù)該報告,嶺南股份多種方式并舉,加快項目結(jié)算及應收賬款回收。回收進度緩慢主要是受累于部分地方政府財政困難,部分項目回款滯后,影響公司資金運轉(zhuǎn),期末公司應收地方政府/地方國有企業(yè)賬面余額占比達到了65.69%。
 
  應收賬款高企已經(jīng)成為環(huán)保行業(yè)面臨的普遍問題。此前,廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會曾經(jīng)做過一項調(diào)查,70%被調(diào)查企業(yè)存在或出現(xiàn)過被拖欠款的情況,當中僅有1.92%的企業(yè)追討完成,其余69.23%的企業(yè)目前仍在追討欠款中。數(shù)據(jù)顯示,其中被拖欠款合同數(shù)和被拖欠金額占比分別為23.53%和7.4%。拖欠款主要是政府部門,占比高達55.77%;其余為包括國企、央企及私企在內(nèi)的企業(yè)客戶,占比達44.23%。
 
  這一情況導致的結(jié)果是,上訴的環(huán)保企業(yè)正變得越來越多。比如萬德斯,9月6日公告稱公司已經(jīng)與被告周口市淮陽區(qū)城市管理局達成調(diào)解,根據(jù)訴訟調(diào)解結(jié)果,被告須在約定期限內(nèi)向公司分期支付 1369.3萬元。這筆錢原為萬德斯從2021年開始至2024年提供的濃縮液全量化處理服務費用,期間周口市淮陽區(qū)城市管理局分文未付。為解決對方延遲付款的行為造成的損失,萬德斯才決定維護合法權(quán)益,向法院提起訴訟。
 
  上市環(huán)保企業(yè)“花式”自救
 
  國家層面下決心從根本上解決賬款拖欠問題
 
  針對應收賬款管理,僑銀股份先后出臺了《應收賬款管理辦法》《應收賬款回款考核細則》等應收賬款管理制度,同時設(shè)立專門的回款管理部門,對每月應收賬款的賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期等進行分析和落實。另外,公司在承接項目之前會對業(yè)主的履約情況和支付能力做摸底和評估,及時掌握各個項目的履約回款能力。
 
  玉禾田表示在承接項目之前,對客戶的資金支付能力以及以往的支付情況、履約情況等進行摸底和評估;確定承接后,會從項目負責人和客戶兩方面入手,建立應收賬款回款的長效預警機制和項目負責人責任制,并就此與客戶建立及時聯(lián)動機制。每個項目公司均設(shè)有專門的應收賬款管理小組,項目負責人為第一責任人,財務經(jīng)理為第二責任人,每月召開應收款專題會議通報收款情況,每周向集團總部匯報收款進度;出現(xiàn)特殊情況會啟動預警機制,及時形成處理方案,以保證應收賬款的及時收回。
 
  港股上市公司雅生物服務則提供了另一種渠道,通過將應收賬款轉(zhuǎn)化為貸款,并以此抵扣應付稅款。7月份,雅生活服務發(fā)布公告稱,公司及控股股東的間接全資附屬公司鄭州雅宏分別與鄭庵鎮(zhèn)人民政府、劉集鎮(zhèn)人民政府、姚家鎮(zhèn)人民政府及廣惠街街道辦事處簽訂協(xié)議,并據(jù)此,雅生活服務及鄭州雅宏根據(jù)另外簽訂的貸款協(xié)議,雅生活服務將借出而鄭州雅宏將借入一筆貸款。相關(guān)貸款協(xié)議的貸款總額等于未償還物業(yè)管理費,即本集團向鄭庵鎮(zhèn)人民政府、劉集鎮(zhèn)人民政府、姚家鎮(zhèn)人民政府及廣惠街街道辦事處提供物業(yè)管理服務,而各自欠付本公司的全部款項的總額。
 
  8月23日,新三板上市企業(yè)歐瑞欣合披露《2024年半年度報告》。報告提到,歐瑞欣合、昌達清潔與黔西綜合行政執(zhí)法局聯(lián)手化債,黔西市綜合行政執(zhí)法局此前欠付歐瑞欣合黔西工程的設(shè)備款為513萬,歐瑞欣合欠付昌達清潔337萬(由黔西綜合執(zhí)法局擔保借款)。于是,在歐瑞欣合豁免92萬之后,黔西綜合行政執(zhí)法局將黔西工程欠款(421萬)轉(zhuǎn)給昌達清潔承接承擔,這兩筆債務抵消后,最終昌達清潔需向歐瑞欣合支付84萬。歐瑞欣合表示,這筆賬款已經(jīng)在7月8日收到。
 
  與此同時,環(huán)保領(lǐng)域居高不下的應收賬款已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。
 
  2023年全國兩會期間,全國政協(xié)委員李書鵬就提交了《關(guān)于設(shè)立環(huán)保類項目資金專項賬戶的提案》,建議建立環(huán)保工程資金專項賬戶,通過第三方機構(gòu)進行監(jiān)管,確保環(huán)保資金??顚S?,資金及時到位,提高款項支付效率,保障環(huán)保企業(yè)資金正常流轉(zhuǎn)。
 
  2024年1月下旬,地方兩會密集召開,拖欠賬款問題也成為地方兩會上熱議的焦點。在山東,省政協(xié)委員、明德物業(yè)董事長劉德明也表示,解決拖欠民企賬款不僅需要“響鼓”,還要有“重錘”。在陜西,民進陜西省委會表示,“我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),企業(yè)特別是中小企業(yè)對拖欠應收賬款問題反映強烈。”
 
  在8月1日國新辦舉行的“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會上,國家發(fā)展改革委副秘書長答復每日經(jīng)濟新聞記者關(guān)于民營經(jīng)濟發(fā)展的問題,他表示,自《促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》實施一年來,國家發(fā)展改革委持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,深入開展了清理拖欠企業(yè)賬款專項行動,并先后在無錫、泉州晉江、溫州、深圳等地組織召開民營經(jīng)濟現(xiàn)場會,積極開展政策宣傳解讀和經(jīng)驗推廣。
 
  未來,隨著相關(guān)舉措落地,環(huán)保領(lǐng)域應收賬款高企難題或許將得到有效解決。
 
  附:A股152家環(huán)保上市公司2024年上半年應收賬款情況一覽

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