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節(jié)能環(huán)境9月23日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2024年9月20日接受1家機構調研，機構類型為陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹：
公司就提出的問題進行了答復，主要答復問題內容如下：
1 公司重大資產重組完成情況及后續(xù)進展如何？
答復：2023 年 6 月，公司通過重大資產重組，完成對中節(jié)能環(huán)境科技有限公司(以下簡稱：環(huán)境科技)100%股權的收購；2024 年 1 月，公司完成 30 億配套資金的募集工作，引入了國新建源、國新發(fā)展、國家綠色發(fā)展基金等 7 家股東。此次交易，節(jié)能環(huán)境整合了環(huán)境科技的競爭優(yōu)勢， 將主營業(yè)務從節(jié)能環(huán)保裝備制造領域向生活垃圾無害化、能源化處置領域延伸，進一步完善了公司產業(yè)布局，構建了新的盈利增長點。
為進一步解決重組中存在的同業(yè)競爭問題，并進一步延伸新的利潤增長點、保障垃圾發(fā)電原料來源、降低項目新建和維護成本。近日，節(jié)能環(huán)境也已受托管理控股股東中國環(huán)境保護集團有限公司下屬的 23 家子公司(包括以垃圾焚燒發(fā)電為主業(yè)的項目公司 13 家、有機板塊公司 7 家、環(huán)服板塊公司 2 家及工程板塊公司 1 家)。
2 控股股 東當中未注入項目規(guī)模體量以及后續(xù)注入時間安排？
在前期重組過程中，因為被授予特許經(jīng)營權的項目公司之股權因處于鎖定期、變動事項暫未及時獲得當?shù)卣獾仍?，尚?13 家垃圾發(fā)電項目公司未能注入上市公司體內，構成了控股股東中國環(huán)境保護集團有限公司與上市公司間的同業(yè)競爭，上述項目公司合計垃圾焚燒處置規(guī)模約10000 噸/日。控股股東已經(jīng)做出承諾，在重組完成之日起五年內，積極促成相關公司或業(yè)務注入上市公司。日前，上述項目公司也已經(jīng)委托至上市公司進行管理，從而促使這些項目公司后續(xù)能夠更順利地注入至上市公司。
3.公 司上網(wǎng)電價的構成具體是什么？
根據(jù)有關政策，目前，公司下屬在運營的垃圾焚燒發(fā)電項目公司中，大多數(shù)執(zhí)行每千瓦時 0.65 元(含稅)的電價，具體構成為脫硫燃煤標桿電價+省補+國補；個別項目按最新政策為競爭配置項目，因相關政策暫未完全落地，按審慎原則確認電價，存在未確認國補或省補的情況。
4 公司應 收賬款情況如何，國補及垃圾處置費的回收情況如何？
垃圾發(fā)電板塊應收賬款及合同資產主要為上網(wǎng)電費及垃圾處理費，對手方多為地 方政府部門以及國有電網(wǎng) 公司下屬企業(yè)， 發(fā)生違約的概率較小，但是由于政府方結算進度不可控，公司無法及時收回相關款項。2024年上半年，已運營項目國補電費的應收賬款存在周轉天數(shù)增加的情況，回款持續(xù)放緩。隨著國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局及相關部門對于可再生能源發(fā)電補貼核查工作的推進，新納入國補清單的項目將陸續(xù)收到回款，整體國補回款速度有望提升，但仍不能排除國補回款放緩趨勢延續(xù)的風險。此外，裝備板塊應收賬款和合同資產的應收賬款回收難度也呈現(xiàn)增大趨勢。
公司堅定“清欠清收就是創(chuàng)效”理念，健全機制、壓實責任、豐富手段、積極探索，制定了“兩金”壓控工作方案和目標，并且嚴格按照“明確清收時間、明確清收金額、明確激勵措施，落實分管領導、落實責任部門、落實經(jīng)辦人”的管理原則加強應收賬款管理。此外，針對國補問題，對目前暫未納入“國補”目錄的項目，嚴格按照“國補”申請條件，密切關注各項目的申請進展及主管部門反饋意見，確保項目能夠及時納入“國補”目錄，2024 年上半年，新增衡水項目納入國補目錄。同時，公司還通過提升生產運行水平、降本增效、開源增收等措施，持續(xù)提升垃圾發(fā)電項目盈利能力。
5.公 司環(huán)保裝備板塊經(jīng)營情況如何？
公司環(huán)保裝備業(yè)務板塊受傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩、應收賬款回款難度增大等因素影響，公司為了降低經(jīng)營風險，減少了大額墊資業(yè)務的開展，主動收縮原有業(yè)務，進而影響了公司的整體利潤。
然而，就公司目前運營狀況而言，環(huán)保裝備板塊的營業(yè)收入占比較小，對公司整體業(yè)績影響有限。未來，公司一方面將繼續(xù)嚴控環(huán)保裝備板塊傳統(tǒng)業(yè)務的開 展風險；另一方面結合公 司固廢綜合處理 的主營業(yè)務發(fā)展需要，推動環(huán)保裝備板塊發(fā)展固廢裝備新業(yè)務，增強協(xié)同效應。2024 年上半年，公司環(huán)保裝備板塊子公司兆盛環(huán)保已經(jīng)參與了“縣域小型垃圾焚燒裝備技術”的研究，積極探索縣域垃圾焚燒發(fā)電裝備的研發(fā)制造工作，力爭在固廢業(yè)務方面實現(xiàn)新突破。
6.公 司是否有垃圾處理費的調價機制？
公司大部分 垃圾發(fā) 電項目公司的特 許經(jīng)營協(xié)議或垃 圾處理協(xié)議中存在調價機制，例如紅河、肥城及昌樂等項目公司生活垃圾焚燒發(fā)電項目的特許經(jīng)營協(xié)議中均約定：“在特許運營期內，如遇國家政策調整，項目享受的垃圾發(fā)電標桿電價發(fā)生變化，進行垃圾處理費調整。”此外，麗江、滄州等項目公司協(xié)議中亦存在根據(jù)項目所在地的供熱量及供熱價格、物價指數(shù)、主要原輔材料價格、人工成本、環(huán)保要求及重要法律政策變更引起的相應稅收政策變化等因素進行垃圾處理費調整的約定。此外，亦存在特許經(jīng)營協(xié)議簽署時未明確約定垃圾處理費調整機制，經(jīng)項目公司為保障項目整體收益同當?shù)刂鞴懿块T協(xié)商一致后調價的情形。
7.公 司對于分紅的考慮和規(guī)劃？本次中期分紅的形式是否可持續(xù)？
公司在穩(wěn)健發(fā)展、不懈追求持續(xù)成長的道路上，始終深化對股東回報的承諾與關注，致力于為所有投資者帶來持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報。公司已于 9 月 19 日召開臨時股東大會，審議通過了 2024 年度中期利潤分配方案，同意以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)，分紅比例為42.52%，分紅金額為18,594.40萬元。
公司將積極響應《國務院關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質量發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2024〕10 號)文件精神和相關要求，持續(xù)提升公司內在價值，并在兼顧公司正常經(jīng)營及長遠發(fā)展的前提下，努力提高分紅水平，提升投資者回報水平，增強投資者獲得感，進一步推動全體股東共享公司經(jīng)營成果。
