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山高環(huán)能集團(tuán)股份有限公司(簡稱：山高環(huán)能)公告稱，公司于9月29日召開第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于簽訂〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，就天津碧海環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司(下稱“天津碧海環(huán)保”或“目標(biāo)公司”)在收購期間內(nèi)的部分條款進(jìn)行優(yōu)化。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
據(jù)悉，山高環(huán)能下屬公司天津方碧環(huán)保科技有限公司(下稱“收購方”)擬以現(xiàn)金方式收購天津碧海環(huán)保100%股權(quán)，并取得目標(biāo)公司全資子公司對(duì)應(yīng)的餐廚垃圾收運(yùn)處理項(xiàng)目資產(chǎn)。標(biāo)的公司股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)為30,158.29萬元，其中第一、二期股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià) 15,158.29 萬元，第三期標(biāo)的股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)總額為 15,000萬元。按計(jì)劃，2023 年、2024 年、2025 年三個(gè)年度每年支付金額為4,000萬元、5,000萬元和6,000萬元。
截至目前，收購方已經(jīng)向出讓方支付關(guān)聯(lián)方借款 18,004.20萬元、標(biāo)的股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)15,158.29萬元。截止本公告日，第三期標(biāo)的股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)尚未支付。
本次擬優(yōu)化事項(xiàng)包括公司支付部分款項(xiàng)、出讓方放棄部分款項(xiàng)、公司自行開展補(bǔ)貼調(diào)價(jià)工作并豁免出讓方資產(chǎn)回購等，同時(shí)對(duì)相關(guān)款項(xiàng)支付條件及時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化。補(bǔ)充協(xié)議約定了優(yōu)化后的支付安排、各方義務(wù)及違約責(zé)任，并明確協(xié)議生效條件。
經(jīng)各方協(xié)商一致同意，收購方根據(jù)本協(xié)議的約定應(yīng)向出讓方支付的剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為 9,900萬元，扣除2024年6月已代扣代繳的個(gè)人所得稅后，收購方根據(jù)本協(xié)議的約定應(yīng)向出讓方支付的剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 8,551.066 萬元。其中，各方同意將第三期標(biāo)的股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)調(diào)減為 5,251.066 萬元，將于協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)、第二個(gè)考核年度期滿后15個(gè)工作日內(nèi)分兩筆支付。
此外，關(guān)于應(yīng)收賬款，各方協(xié)商一致同意，截至審計(jì)基準(zhǔn)日的應(yīng)收款項(xiàng)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付金額、支付時(shí)點(diǎn)等事項(xiàng)進(jìn)行優(yōu)化，優(yōu)化后的應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額不超過 3,300 萬元。為免疑義，自本協(xié)議生效后，除前述應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款外，收購方無需再向出讓方支付原協(xié)議項(xiàng)下其他部分的應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
山高環(huán)能表示，本次優(yōu)化方案可為公司減少現(xiàn)金對(duì)價(jià)支出，公司不存在提前支付股轉(zhuǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)情況。后續(xù)，其擬在濱海項(xiàng)目進(jìn)一步深化廢棄油脂產(chǎn)業(yè)鏈拓展，利用特許經(jīng)營業(yè)務(wù)之外資產(chǎn)，投資建設(shè)廢棄油脂精煉設(shè)施及配套設(shè)施，開展廢棄油脂精煉項(xiàng)目，產(chǎn)出高品質(zhì)工業(yè)級(jí)混合油。
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