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安徽舜禹水務(wù)股份有限公司(簡稱：舜禹股份)10月25日發(fā)布了《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》，表示公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要，向具備業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)申請辦理融資總額不超過人民幣1,000萬元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，保理業(yè)務(wù)授權(quán)期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，具體每筆保理業(yè)務(wù)以單項保理合同約定為準(zhǔn)。
環(huán)保在線了解到，所謂應(yīng)收賬款保理，通俗地講就是企業(yè)把賒銷出去的貨物、服務(wù)或設(shè)施的應(yīng)收賬款有條件地轉(zhuǎn)給銀行，銀行為企業(yè)提供資金，并負(fù)責(zé)管理、催收應(yīng)收款和壞賬擔(dān)保，企業(yè)可借此及時回收賬款、加快資金流轉(zhuǎn)。
據(jù)舜禹股份前不久發(fā)布的《2024年第三季度報告》，截至2024年9月底，其應(yīng)收賬款累計達(dá)到近5.19億元，較年初的4.09億元進(jìn)一步增長。而今年前三季度，舜禹股份一共實現(xiàn)營業(yè)收入約4.42億元，同比下降13.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1360.54萬元，同比下降74.16%。另外，在第三季度，舜禹股份歸母凈利潤處于虧損狀態(tài)，虧損約694.50萬元。
這樣看來，整體盈利狀況不佳，或是舜禹股份想通過應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)促進(jìn)資金回籠的重要原因。舜禹股份認(rèn)為，辦理應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，將縮短應(yīng)收賬款的回籠時間，提高資金周轉(zhuǎn)效率，改善公司及全資子公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況，有利于公司及全資子公司經(jīng)營活動健康、穩(wěn)健發(fā)展，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。
圖源：舜禹股份公告
巨潮資訊網(wǎng)披露的信息顯示，今年以來，除了舜禹股份，還有多家環(huán)保上市公司開展了應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，包括河南清水源科技股份有限公司(簡稱：清水源)、廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司(簡稱：申菱環(huán)境)、盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司(簡稱：盈峰環(huán)境)等。
清水源開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)金額合計不超過人民幣1億元(含本數(shù))；申菱環(huán)境與招商銀行股份有限公司佛山分行就日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的部分應(yīng)收賬款開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣2億元；盈峰環(huán)境同意公司及子公司2024年度與金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)開展融資總金額不超過8億元人民幣、保理融資期限不超過36個月的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
盈峰環(huán)境同樣認(rèn)可，開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)有利于改善公司財務(wù)狀況，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，降低應(yīng)收賬款管理成本，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況；對公司日常性經(jīng)營有積極影響，進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
在應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的夾擊下，尋求消解方案及可用融資渠道成了迫在眉睫之事。相較于起訴等“硬剛”方式，針對應(yīng)收賬款的質(zhì)押、保理、貼現(xiàn)、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)，或許也可以為環(huán)保上市公司提供另外一條“生路”。
