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北京木聯(lián)能軟件股份有限公司
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更新時間：2022-01-06 16:27:10瀏覽次數：357次
聯(lián)系我時，請告知來自 環(huán)保在線集團財務監(jiān)控分析預警系統(tǒng)集團財務管理面臨問題近幾年各集團公司在資產規(guī)模上發(fā)展迅速，隨著經營地域和管理跨度的拓展，“集中掌控"成為集團管理的重頭課題
集團財務管理面臨問題 近幾年各集團公司在資產規(guī)模上發(fā)展迅速，隨著經營地域和管理跨度的拓展，“集中掌控"成為集團管理的重頭課題。集團企業(yè)龐大的組織架構及多級子（分）公司、控股公司的管理模式，給集團總部的統(tǒng)一監(jiān)管帶來了許多的困難，特別是面對后續(xù)自身業(yè)務的高速發(fā)展，下屬企業(yè)規(guī)模不斷的擴大，而且地理位置分布比較分散，很容易出現資金管理松散、集團監(jiān)管力度及時效性不足、財務信息的準確性不高等等財務管理問題，特別是對公司的財務籌劃，資金使用方面，更是涉及到公司綜合性布局發(fā)展的關鍵。集團財務集中管理面臨以下問題： (一)、集團企業(yè)地理位置分布比較分散 1.無法及時、有效收集各地財務信息2.集團監(jiān)管力度及時效性不足 3.財務信息的準確性不高 (二)、各分子公司財務管理特點和方式不同 1.核算軟件不盡一致下屬二級公司及三、四級公司所使用的財務軟件“用友U8系列"、“用友NC3.X系列，用友5.X系列"、“金碟K3 8.X系列、金碟K3 10.X系列"、“遠光"等財務核算軟件。 2.網絡環(huán)境及管理手段差異較大 各子公司網絡建設的“時差"較大，所采用的技術手段及設備差異也比較大，對各自內部局域網客戶端的要求不盡相同。尤其針對各公司財務服務器的管理要求、防火墻手段等都有較大差異。 3.財務信息化人員能力差異較大 由于各種原因各公司配備的財務信息化人員層次不齊，甚至個別公司配備的人員對本單位核算體系、管理模式等并不熟悉。大多數是依賴所使用軟件公司的技術人員構架核算系統(tǒng)，而軟件公司技術人員流動頻繁，導致所建立的核算體系延續(xù)性、擴展性比較差。造成各子公司在科目體系上的差異非常之大。 4.各子公司財務管理模式及關注點不盡一致 為了更貼切的為管理服務，提供更有效及時的財務信息，更好的為經營決策提供依據，各單位在賬套設置上下了很大工夫，這也是影響各子公司在賬套設置上的一直性。 通過的對整合后的集團財務數據進行分析，對企業(yè)的經營活動、財務活動等進行分析預測,以發(fā)現企業(yè)在經營管理活動中潛在的經營風險和財務風險,并在危機發(fā)生之前向企業(yè)經營者發(fā)出警告,督促企業(yè)管理者采取有效措施,避免潛在的風險演變成損失,起到未雨綢繆的作用。也可為企業(yè)糾正經營方向、改進經營決策和有效配置資源提供可靠依據。進行財務預警分析，建立企業(yè)財務監(jiān)控分析預警模型已成為現代企業(yè)財務管理的重要內容之一。 設計理念 (一)、實現財務管理的規(guī)范化、信息化、程序化 集中式管理并不等同于，而是在經營上對經理人放權的同時，以信息技術手段實現財務信息與業(yè)務信息的集中。(二)、監(jiān)控指導實時化 提供指導下屬單位賬務規(guī)范處理的技術手段(三)、不改變分子公司網絡及軟件環(huán)境原有模式 專門設計開發(fā)數據采集客戶端，壓縮所采集數據，采用*的數據加密及傳輸模式，做到網絡傳輸簡易化。保持各下屬單位運行的核算軟件及數據庫系統(tǒng)原有運行模式。(四)、集中不，保留經營的特色化 采用技術手段及時掌握下屬各單位財務信息的同時，保留各單位為經營、管理需要而對核算賬套的特色設置要求。(五)、提供及時準確的財務信息 將各下屬單位不同財務軟件、不同數據庫環(huán)境采集的賬務數據、報表數據等在總部統(tǒng)一處理歸集，形成規(guī)則一致的集團“賬套"。在此基礎上發(fā)布集團所關注的財務信息。(六)、運行環(huán)境簡單化 實現無須任何財務軟件環(huán)境、無須任何客戶端安裝，直接使用瀏覽器運行模式。局域網、廣域網環(huán)境下均可以運行的模式。系統(tǒng)架構 系統(tǒng)目標系統(tǒng)網絡及服務器設置示意圖如下： 應用服務器：財務監(jiān)控分析預警系統(tǒng)服務器，主要負責系統(tǒng)用戶的訪問和數據集中處理。 數據庫服務器：數據集中存儲服務器。 數據庫備份服務器：數據備份服務器，出于安全考慮設置的數據備份服務器。 綜合管理系統(tǒng)服務器：作集團公司綜合辦公管理系統(tǒng)服務器用，是集團公司本部綜合管理系統(tǒng)運行應用服務器，財務監(jiān)控分析預警系統(tǒng)與綜合管理系統(tǒng)需要做無縫集成。 系統(tǒng)特點 (一)、實時掌握集團財務的總體情況 各子公司貨幣資金變化情況，資金到位、結轉情況，保證金占用情況，成本費用情況及結轉情況。(二)、確保財務數據真實、可靠 建立數據采集系統(tǒng)，分析和提取各財務中心基礎數據，建立財務預警數據庫，統(tǒng)一的存儲和備份基礎數據。(三)、及時預警貨幣資金異常流動 對大額現金憑證的自動預警，重點監(jiān)控“貨幣資金"與“往來科目"的異動。(四)、為企業(yè)經營提供科學決策依據 提供各子公司考核指標執(zhí)行情況以同期對比，提供各子公司其他主要財務指標執(zhí)行情況及同期對比。(五)、支持多種財務系統(tǒng) 本系統(tǒng)能夠支持多種流行的財務系統(tǒng)，其中包括用友U8系列、NC系列、安易系列、遠光系列、以及金蝶財務系統(tǒng)等。(六)、跨年度、跨帳套 系統(tǒng)能夠跨年度進行數據的綜合分析、比較，且能夠跨多個帳套進行數據的綜合整理、提取分析，這也是目前的各財務系統(tǒng)所不具備的能力。(七)、專業(yè)、實用 我公司擁有一支從事多年財務分析方面的專家團隊，兼有財務電算化方面的專家顧問，能充分的想用戶所想，保證了系統(tǒng)在實施過程中的專業(yè)性與實用性。(八)、安全性 系統(tǒng)在提取數據的過程充分考慮到財務系統(tǒng)的安全性，通過防火墻的隔離設置可以保證系統(tǒng)只能才當前的財務系統(tǒng)提取數據，即只能讀操作，從而可以充分保證財務系統(tǒng)的安全。(九)、易用、友好直觀 系統(tǒng)設計采用了B/S結構，客戶端只需瀏覽器即可訪問，且提供了安全的遠程訪問模式，只要能夠使用互聯(lián)網，用戶即可隨時隨地的使用本系統(tǒng)。另外系統(tǒng)的分析展示采用了豐富的圖形展現，從而可以非常直觀的查看相關的數據。(十)、數據備份、還原功能 系統(tǒng)設計了方便的方便地備份與還原功能，保證了數據的安全。(十一)、實用的系統(tǒng)管理 系統(tǒng)提供實用的管理功能，如系統(tǒng)日志管理、組織機構管理以及權限分配等。(十二)、集成性 系統(tǒng)能夠方便的集成到用戶目前已有的信息系統(tǒng)中，通過簡單的配置即可使用用戶現有系統(tǒng)的組織結構信息、權限信息等。(十二)、良好的兼容性和擴展性 軟件采用了J2EE體系結構，在設計上充分考慮了系統(tǒng)的兼容性和擴展性性的要求，能夠以最小的代價來限度地滿足以后技術和業(yè)務發(fā)展變化的需要，并能與各種新的軟硬件資源無縫集成充分利用。功能介紹   應用案例 集團財務預警監(jiān)控分析系統(tǒng)已經在中國水電工程顧問集團公司成功上線應用。2009年4月17日，中國水電工程顧問集團公司在北京主持召開了“集團公司財務監(jiān)控分析預警系統(tǒng)研究"科技項目驗收會，參加此次會議的有國有資產監(jiān)督管理委員會、中國公司、公司、公司、中國電力工程顧問集團公司、中國水電顧問集團華東院、成都院、水電水利規(guī)劃設計總院及北京木聯(lián)能軟件股份有限公司等單位的、專家及代表。  專家評委： （1）、該項目以研究集團公司的財務數據實時監(jiān)控、風險分析預警為目標，開展了系統(tǒng)的理論研究與軟件開發(fā)工作，完成了合同規(guī)定的考核目標和主要經濟技術指標。提供的驗收資料齊全，符合驗收要求。（2）、該項目的研究和實施能夠規(guī)范集團本部及各分、子公司的財務管理，對集團財務數據和財務指標進行監(jiān)控分析，實用性強，能夠實時準確掌握下屬單位財務數據變化。 （3）、在不改變分、子公司網絡及軟件環(huán)境已有模式的情況下，該系統(tǒng)實現了財務集中監(jiān)控分析預警的建設模式，保留分、子公司經營的特色化，增強了集團公司財務管控能力。 （4）、該系統(tǒng)以圖表方式提供多層面查詢，操作簡便、界面靈活友好，對比分析功能齊全。 （5）、該系統(tǒng)設計架構*，具有良好的可擴展性、兼容性、安全性和可靠性，通過了北京市電子產品質量檢驗中心檢測。 該系統(tǒng)的應用，能與已有財務管理系統(tǒng)形成互補，大幅提升集團公司對下屬分、子公司的監(jiān)控力度。同時，該系統(tǒng)為集團企業(yè)的財務監(jiān)控分析預警系統(tǒng)建設作出了有益的探索，具有很好的借鑒意義和推廣價值。 |
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