日前，環(huán)保部污染防治司司長趙英民明確表示，據(jù)測算，實施“水十條"預計可拉動GDP增長約5.7萬億元，將帶動環(huán)保產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)值約1.9萬億元，其中，直接購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)約1.4萬億元。市場人士認為，從環(huán)保部污染防治司司長趙英民的講話可以預見，新一輪環(huán)保投資盛宴將開啟，污水處理等相關(guān)“水十條"產(chǎn)業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇，“水十條"為A股的污水治理概念股提供了巨大的“升"機。
資金方面，據(jù)統(tǒng)計顯示，上周，在33只污水處理概念股中，有12只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入狀態(tài)，其中，有10只個股大單資金凈流入額超過1000萬元，10只個股累計大單資金凈流入達6.73億元，分別為：*股份(29637萬元)、瀚藍環(huán)境、中電環(huán)保、桑德環(huán)境(5289.4萬元)、雙良節(jié)能(4073.17萬元)、武漢控股(2857.41萬元)、渤海股份(2782.63萬元)、中原環(huán)保(2558.68萬元)、清水源(2295.96萬元)、錢江水利(1401.08萬元)。
值得關(guān)注的是，上周漲幅*的渤海股份，公司主要資產(chǎn)是濱海水業(yè)*股權(quán)。濱海水業(yè)近年來，在立足現(xiàn)有供水業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，濱海水業(yè)逐步向水環(huán)境治理及BT業(yè)務(wù)等水務(wù)一體化服務(wù)領(lǐng)域拓展。業(yè)務(wù)區(qū)域主要位于濱海新區(qū)及永定河、永定新河以北。國信證券預計渤海股份2015年至2017年利潤分別為1.2億元、2.2億元、2.9億元，每股收益分別為0.43元、0.77元、1.04元。公司目前市值約60億元，在所有水務(wù)運營公司中市值偏小，估值偏低；公司銳意進取，國企改革力度可能會超預期，公司是當前環(huán)保股里國企改革彈性標的，*目標市值100億元，給予“買入"評級。
另外，“水十條"還提出水環(huán)境治理主要目標：比如到2020年，七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類)比例總體達到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右等。市場人士指出，“水十條"落地，實現(xiàn)了環(huán)境、經(jīng)濟與社會效益多贏，以及抓住水污染防治的“牛鼻子"打出了改善水環(huán)境的組合拳，治污與節(jié)流并舉。
同時，價改加快、推進多元融資。1、價改。縣級及以上城市應(yīng)于2015年底前全面實行居民階梯水價制度，2020年底前，全面實行非居民用水超定額、超計劃累進加價制度。提出城鎮(zhèn)污水處理收費標準不應(yīng)低于污水處理和污泥處置成本。2、推進多元融資。引導和鼓勵社會資本加大水環(huán)境保護投入(PPP模式推廣)。
對此，齊魯證券認為，“水十條"作為綱領(lǐng)性政策，具有很強的政府投資指導性和約束力；工業(yè)水(含園區(qū))處理需求倒逼釋放，預計后續(xù)各地PPP項目釋放也將加快。目前時點，A股*標的為：博世、碧水源、瀚藍環(huán)境、巴安水務(wù)；水環(huán)境監(jiān)測：聚光科技。
